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基金预判"雄安2.0"行情启动在即 建材类公司最先受益

来源:[互联网]   时间:2019-03-10

  来源:深圳商报

  近期,雄安板块的反复活跃引发机构重点关注。接受采访的多家公募基金有关人士对上证报记者表示,雄安概念股在经历了大幅回调和长达3个月的横盘整理后,有望在8月份开启新一轮阶段性行情。

  “目前无论从主题线还是从产业线来看,雄安主题都具备投资价值。”沪上一家公募基金的基金经理表示,在今年上半年相对严格的监管环境下,部分投资者认为今年是主题投资的小年,然而今年以来的主题投资风向标发生了实质性变化。这种变化体现为题材与行业共振,产业逻辑得到强化。可以看出,一些题材个股单日爆发力收窄,但持续期拉长了。

  另外,从估值和技术面来看,雄安概念股的性价比已经显现出来。目前雄安新区指数69只成份股估值为22.4倍,今年4月12日冲顶时相关概念股动态市盈率接近27倍。因此,从防风险看,雄安概念投资价值不断凸显。从市净率看,雄安新区指数的PB为2.07,也相对更具竞争力。

  8月份同样是上市公司半年报密集披露期。从业绩来看,首批公布半年报的雄安概念股七成业绩向好。

  目前,雄安概念股无论是估值还是股价都非常接近前期底部。“‘雄安2.0’行情将摆脱4月份初始阶段普涨的格局,后期真正受益的概念股才会有继续上行的动力。”上述公募基金经理表示。

  另一名管理沪港深的基金经理对记者表示,随着沪港通不断深化发展,港股行情越来越向A股的基本面靠拢,在布局雄安概念股时,可从题材出发选择高性价比的港股标的。雄安新区的开发步骤是先规划后建设,在政策推动下,8月至9月是介入的好时机。

  根据港股上市公司基本情况,目前公募布局往往从以下几个方面入手:具备低成本土地储备的地产板块、区域性基建水泥公司、交运方面的港口公司以及水务和天然气相关的公共设施板块。

  目前的题材演变方向主要集中在环保、生态、地下管廊等产业领域,在港股市场上能找到对标这些领域的标的,且估值大多更便宜。相关建设会在8月份天气逐渐转凉后加速开工,因此目前是不错的布局时间窗口。

  接受采访的沪深两地基金经理均表示,雄安概念中的建筑建材类公司将最先受益,其中水泥相关标的逻辑最清晰。(朱贤佳)